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海外疫情蔓延火了科技股!半导体+光刻胶+面板概念高增长股名单 机构扎堆推荐
2020-02-26

  疫情在国外迅速蔓延中,韩国此前一直未足够重视,导致该国新冠肺炎累计确诊马上就要突破千例。截至最新数据,韩国累计确诊977例,环比增加17.29%,韩国近一星期确诊病例快速增加,多日出现翻倍的情况。

  1000例跟中国相比虽然相差很远,但韩国国土面积仅与浙江省相当,人口略低于浙江省。对照之下,韩国疫情的状况有多严峻可想而知了,因此韩国飞往中国的机票近几日大涨,韩国已经将新冠疫情预警级别上调至最高级别。

  日本跟韩国差不多,虽然累计确诊低于韩国,但总数也达到了853例。虽然大多数确诊病例集中在钻石号游轮上,但是船上的近4000名乘客已经从2月19日陆续下船自由行动,并且还有的乘客直接坐公交车离开。

  疫情的发展波及到股市,美国、日本、韩国等全球重要股市都遭到重挫。

  海外疫情有望加速国产化替代进程

  疫情对全球的影响已经涉及到方方面面。据悉,韩国半导体企业三星和SK海力士均有员工确诊新冠肺炎,导致三星和SK海力士均下达指令,隔离大部分的员工,这将对全球半导体产业带来持续影响。三星、SK海力士均为国际半导体巨头,在存储芯片等领域占据垄断地位。

  中国与日本、韩国之间的贸易往来、产业链关系十分密切。以智能手机为代表的消费电子、汽车电子、服务器以及安防等领域全面复苏,导致半导体需求大大提升。然而中国在消费电子方面一些原材料都需要进口,中日韩之间在机电产业链方面存在相互依存的关系,日本韩国的疫情或将加快国产化替代进程,包括半导体、半导体核心材料光刻胶、面板等方面。

  当然中国在消费电子方面,较以往相比已经取得了重大进步,半导体、光刻胶、液晶面板等方面上下游产业链都在积极布局,加大投入。

  证券时报·数据宝统计显示,截至当前,A股市场上涉及以上3个概念的公司共有108家,其中光刻胶个股较少,不到10家,主要由于光刻胶需要的原材料树脂、溶剂等四种成份主要依赖于进口,半导体产业相关公司达到72家。

  从产业链来看,3家公司在半导体、光刻胶、液晶面板上均有布局,分别是飞凯材料强力新材江化微;同时布局半导体及光刻胶的公司有上海新阳晶瑞股份永太科技在光刻胶、液晶显示上均有布局。

  从规模来看,以上108股市值合计超过3.1万亿,以京东方A、韦尔股份汇顶科技兆易创新为首的细分龙头市值都上千亿,其中京东方A属于液晶面板龙头,时隔近1年,其市值本周再次超过2000亿。韦尔股份汇顶科技都是半导体龙头股,市值均超过1500亿。光刻胶板块市值居前的为上海新阳南大光电永太科技,其中上海新阳市值在200亿以上。

  16只业绩大增股获机构扎堆“买入”评级

  科技股依然是市场的一条主线,疫情大规模爆发的背景下,科技创新,医药研发显得尤为重要。以上108股自春节以来仅有5股小幅下跌,11股取得了50%以上的涨幅,深康佳A表现尤为抢眼,股价接近翻倍,华天科技春节以来涨幅超过80%,公司曾在去年表示拟在南京浦口经济开发区投资建设南京集成电路先进封测产业基地项目,而南京地区半导体产业基础良好。上海新阳太极实业南大光电春节以来累计涨幅都超过了65%。

  随着国产化替代进程的加速,半导体、液晶显示等产业链公司产能有望得到释放。业绩集中爆发、机构给予较高的评级是这些公司最典型的特征。数据宝统计显示,在披露2019年业绩预告的74家公司里,业绩预喜率近七成,欧菲光长电科技国民技术等4股扭亏。与一致预测目标价相比,还有一定上涨空间的公司有13家,其中深华发A上涨空间超200%,国科微台基股份视源股份上涨空间均超过10%。

  另外,一些业绩大增股获得了机构扎堆“买入”评级。数据宝统计显示,2019年净利润增幅下限超30%,且有3家以上机构“买入”评级股共计16只。北京君正汇顶科技、2019年净利润增幅下限均超过200%;卓胜微韦尔股份净利润增幅下限均超过150%。

  从“买入”评级机构家数来看,兆易创新汇顶科技评级家数均超过15家,视源股份圣邦股份分别有11家、10家机构给予“买入”评级。三利谱北京君正“买入”评级家数占全部评级机构家数比例均超过80%,也就是未给予“买入”评级的机构数量非常少。2只扭亏股欧菲光长电科技分别获5家、12家机构“买入”评级。

(文章来源:证券时报)

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